Ажур-L5.5 Версия 150 / 07.02.2008
12.02.2008 г.
Версия на проекта: 1.8.2.7
Счетоводство
Нови възможности
o Главна книга по месеци – Извеждат се кореспонденциите по сметките по месеци от избрания период. Ако е избрана тази възможност, е необходимо да се конкретизират месеците, за които ще се изведе справката. Годината по подразбиране е тази от датата на регистрация.
o Синтетични отчети по месеци – Аналогично на Главна книга по месеци, работи за аналитични сметки.
АЖУР®-L 5.5 - v.150
Счетоводство
Нови възможности
o Главна книга по месеци – Извеждат се кореспонденциите по сметките по месеци от избрания период. Ако е избрана тази възможност, е необходимо да се конкретизират месеците, за които ще се изведе справката. Годината по подразбиране е тази от датата на регистрация.
o Синтетични отчети по месеци – Аналогично на Главна книга по месеци, работи за аналитични сметки.
АЖУР®-L 5.5 - v.150 o Нови финансови отчети съгласно изискванията на НСФОМСП от 01.01.2008 г. – записани са в директорията ;
o Експорт в Excel на настройки на отчет – на дясна мишка върху съответния отчет Експортиране на структура;
o Експорт/Импорт на отчети за друга база данни – осъществява се вече само с 1 файл с разширение bin, името на който може да бъде потребителски определено;
o Отпада ограничението за експорт на 28 колони от отчет в Excel;
o В Пароли и данни за фирмата в настройките за права на потребители в Счетоводство>Справки и отчети може да се укаже забрана за настройка и изтриване на отчети в меню Финансови отчети в модул Счетоводство;
Отстранени проблеми
o Главна книга в Excel – разминаване между информацията на Печат и Excel при експорт на сумарна Главна книга;
o Не се зануляваше ДС в края на периода при печат на ДАПл при отписване на дълготрайни активи от ДАПл с дата на отписване 31.12.2007 г.;
o Проблем с извеждане на ГДА на дълготрайни активи в ДАПл, които се амортизират 100% през текущата година и са придобити чрез преместване от друго поделение;
o Отстранен проблем с ГАК на актив с нулева балансова стойност, частично отписван през годината;
o Отстранен проблем при частично отписване на активи, които имат въведена остатъчна стойност;
o Сторниране през хронология - когато потребителя не е администратор, отстранен проблем;
o Справка за отписан преоценъчен резерв - отстранен проблем с разлика между Печат и Excel ;
o Общи номенклатури>масово зареждане на Валутен курс - отстранен проблем.
Управление на продажби
Нови възможности
o Масов печат на фактури – през Преглед на документи на дясна мишка след маркиране на желаната извадка;
o Ценова политика>Ценови листи по клиенти>Формиране>Общи ТО
Служи за въвеждане на Общи ТО по групи клиенти. Това позволява при въвеждането на нов материален запас, да не се налага добавянето му в данни по артикули за клиентските групи, които ползват определена търговска отстъпка.
Последователност на работа:
Клиентска група – въведете или изберете с F3 от списъка с клиентски групи. Полето е задължително за попълване.
Вид номенклатура – изберете от списък – Стоки, Материали, Готова продукция, Услуги и стоки. По подразбиране Стоки.
Ном. номер – Начин на въвеждане на информацията:
- Ном. номер – празен. Означава, че всички МЗ от избраната номенклатура ще бъдат въведени в избраната клиентска група с въведените данни за ТО и цени. Ако за дадена клиентска група и даден вид номенклатура има въведена такава информация, не се допуска запис на друга настройка за тази клиентска група и тази номенклатура.
- Въвеждане на Номенклатурен номер на фасетен принцип. Маските за фасетите могат да се избират и през бутона за Вмъкване на групи (виж СКЛАД> Справки> Справки за наличности). Контролът е последователно въвеждане на фасети.
Пример 1
Допустимо въвеждане:
01001003 – всички кодове започващи с 01001003
Недопустимо въвеждане
01_|_|_|003_|_|_|_|_
Пример 2
Допустимо въвеждане в рамките на една номенклатура и една клиентска група:
01001
01002
02001
Недопустимо въвеждане в рамките на една номенклатура и една клиентска група:
Въведено е за дадена група и номенклатура Ном. номер: 01
не е допустимо да се въведе в последствие за същата група Ном. номер: 01001
Или
Въведено е за дадена група и номенклатура Ном. номер: 01001
не е допустимо да се въведе в последствие за същата група Ном. номер: 01
Въведената до момента информация се извежда в таблица.
Възможности:
-Изтриване на ред – изтрива информация само от тази таблица.
- Запис – записва въведената до момента информация;
При добавяне на нов номенклатурен номер през бутон нов номенклатурен номер или през База>Номенклатури в оперативните модули системата автоматизирано записва този номер в клиентските групи, като в зависимост от по-горната параметризация записва и съответните отстъпки.
- Нов реквизит в осчетоводяване – "Звено по ДДС" от Дневника за продажби;
- Следене на вземанията от клиенти в оперативен модул Аванси и плащания от клиенти – извеждат се Кт известия без посочена фактура; Дт известия се следят отделно от фактурите, към които са издадени;
Отстранени проблеми
- Печат на ценови листи по МЗ;
- Издаване на фактура с изписване от склад от повече от 1 клиентска експедиция без обобщаване.
Склад
Нови възможности
-Нови настройки при работа със складове по партиди – Системи функции>Настройки на системата>Склад
Начин на сортиране при помощ от склад, дефиниран по партиди
- По номер на партида;
- По срок на годност – когато е избрана тази възможност, партидите се извеждат като се започва от тази с най-стара дата в полето срок на годност.
- Визуализация на партиди с нулеви салда по подразбиране при помощ от склад – избира се дали да се извеждат МЗ с нулеви салда при ползване на помощ от аналитични партиди. Когато е поставена отметка, се извеждат всички МЗ, независимо дали имат салдо, или не
Отстранени проблеми
- При последователно дефиниране на няколко склада след подаване на синтетична сметка за отчитане на склада на първия от тях се размножава и записва автоматично и за останалите складове, докато не се излезе от екрана;
- Отстранен проблем при разход на склад по метод ФИФО.
Управление на доставките
- Нови възможности за настройка на модул Управление на доставките – Системни функции>Настройки на системата>Доставки:
Общи настройки
Количество за поръчка по подразбиране:
-Налично;
-Макс. запас – наличност.
Тази настройка оказва влияние при изготвяне на поръчка към доставчик през меню УПРАВЛЕНИЕ НА ДОСТВКИТЕ>Документи>Поръчка към доставчик. Системата предлага на автоматизирано зареждане на кодовете материални запаси в поръчката, на база определени от потребителя критерии. В зависимост от тази настройка в колоната Количество (количество за поръчване) се зарежда:
- Налично – Наличността (действително налично количество минус резервирано количество) на съответния материален запас към дата на изготвяне на поръчката;
- Макс. запас – наличност – Въведеният максимален запас за съответния материален запас минус наличността (действително налично количество – резервирано количество) на съответния материален запас към дата на изготвяне на поръчката.
Начин на следене на мин., макс. запас и точка на поръчка
- На база номенклатурен номер;
- На база склад и номенклатурен номер;
В зависимост от потребностите на дружеството следенето на минимален, максимален запас и точка на поръчка може да бъде общо за дружеството, независимо от това в кой склад се намира материалният запас, или да се определят тези количествени параметри за всеки склад поотделно, в зависимост от индивидуалните му потребности.
При работа с настройка На база номенклатурен номер в системата следва да се въведе информация за минималния, максималния запас и точката на поръчка по материални запаси. (виж УПРАВЛЕНИЕ НА ДОСТАВКИТЕ> БАЗА>Номенклатури на МЗ – папка Допълнителни данни)
При работа с настройка На база склад и номенклатурен номер в системата следва да се въведе информация за минималния, максималния запас и точката на поръчка по складове. (виж УПРАВЛЕНИЕ НА ДОСТВКИТЕ> БАЗА>Мин.макс.запас, точка на поръчка)
При попълването на тази информация в базата следва въведените количества да са в складова мярка на номенклатурния номер.
Тази настройка оказва влияние при:
-Автоматизирано зареждане на количества за поръчване при изготвяне на поръчка към доставчик;
-При изготвяне на справка от меню УПРАВЛЕНИЕ НА ДОСТАВКИТЕ>СПРАВКИ>За материални запаси>Справка за наличности.
Внимание! Тази настройка не оказва влияние при извеждане на справката от меню СКЛАД>Справки>Справка за наличности. Тази справка винаги работи на база номенклатурен номер.
Работа с оторизация на въведените поръчки
В зависимост от дефинираните бизнес процеси в дружеството може да се работи при следните схеми:
-Без отметка пред настройката – изготвените поръчки към доставчик, са веднага достъпни в модул СКЛАД на системата и от тях може да бъде издаден приходен складов документ;
-С отметка пред настройката – препоръчва се при работещата оторизационна система в дружеството. Оторизацията на поръчката минава през следните етапи:
o Изготвяне на поръчка към доставчик;
o Оторизиране на поръчката за изпълнение;
o Потвърждение от доставчика за получаване на поръчката и съгласуване на Крайна дата за изпълнение на поръчката;
o Разрешение за заприхождаване на получените материални запаси по поръчката в склада;
Поръчки
В папка Поръчки се указват правата за всеки потребител при работа с оторизация на поръчката.
С бутоните Назад и Напред могат да се разгледат и променят правата на потребителите въведени до момента.
Последователност на работа:
Въвеждане на права на нов потребител:
- Натиснете бутон Нов. Чрез него се добавя нов потребител и се указват неговите права чрез поставяне на отметка пред съответното право:
- Оторизиране за изпълнение
- Потвърждаване
- Разрешаване за заприхождаване
- За да запишете въведените права за съответния потребител натиснете бутон Запис.
Изтриване на правата на даден потребител:
-С бутоните Назад или Напред се позиционирайте върху желания номер потребител;
-С бутона Изтриване, изтрийте неговите права.
Внимание! Потребители 987 и 9999 не могат да бъдат изтрити, но могат да им се премахнат правата за оторизиране, потвърждаване и разрешение за заприхождаване.
Каса
Нови възможности
- Обобщен ПКО - възможност за издаване на 1 ПКО за няколко клиенти и много фактури;
- Нов макет на сметка за изплатени суми
-Касова книга подробна във връзка с издаване на обобщен ПКО
Други
-Вход от външни системи за модул Склад
- Дефиниране на фирми, потребители и права за достъп:
Потребители
За всеки потребител могат да се въведат допълнително:
-Телефон – персонален телефон, ако се различава от телефона в данни за фирмата;
- Факс – персонален факс, ако се различава от факса в данни за фирмата;
- Мобилен телефон;
-E-mail.
Тези данни се въвеждат, ако желаете допълнително да се отпечатват на потребителски макети на първични документи.
Фирми
- Съдебна регистрация – описват се данните за съдебната регистрация на фирмата;
- Факс;
-Web site.
Тези данни се въвеждат, ако желаете допълнително да се отпечатват на потребителски макети на първични документи.